兩分鐘內(nèi)33噸黃金被拋售 上金所主導(dǎo)金價(jià)閃崩?
受到美元走強(qiáng)以及美國(guó)加息逐漸臨近等因素影響,紐約商品交易所Comex分部八月份交割的黃金期貨下跌2.2%,至1106.8美元/盎司,為2010年3月以來的最低水平。
銀期貨價(jià)格跌至2009年8月以來的最低水平,鉑金價(jià)格逾六年來首次跌破1000美元/盎司,紐約原油價(jià)格下跌1.6%,盤中一度跌破50美元整數(shù)關(guān)口。
美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期打壓金價(jià)油價(jià)
美聯(lián)儲(chǔ)布拉德周一發(fā)表公開言論指出,下周加息可能有點(diǎn)早,美聯(lián)儲(chǔ)9月份加息的可能性高于50%。他預(yù)期美國(guó)2015年下半年GDP增速為3%,經(jīng)濟(jì)不再需要緊急政策環(huán)境。布拉德今年在聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)沒有投票權(quán)。
富國(guó)證券的匯市策略師Eric Viloria表示,“美國(guó)公債收益率攀升,以及金價(jià)回落,與美元強(qiáng)勢(shì)相一致,因投資者預(yù)期美國(guó)利率將在今年晚些時(shí)候開始正常化。”
上金所大拋盤摧毀金價(jià)
上海黃金交易所周一開盤后不久,在一分鐘內(nèi)出現(xiàn)了一波賣出指令,使交投最活躍的美國(guó)期金合約急跌48美元,至2010年2月以來最低每盎司1,080美元。在兩分鐘的時(shí)間里,估計(jì)有33噸、價(jià)值13億美元的黃金在上海和紐約金市易手。
由于日本休市,市場(chǎng)缺乏流動(dòng)性,使跌勢(shì)加速。猛烈的拋售導(dǎo)致芝加哥商業(yè)交易所(CME)熔斷機(jī)制一分鐘內(nèi)兩次被觸發(fā)。拋售的確切原因尚不得而知,但交易商和分析師認(rèn)為,此次市場(chǎng)異動(dòng)是高頻算法交易和止損拋售所致。
專家不看好黃金后市
資深投資者羅杰斯(Jim Rogers)在最近的一個(gè)采訪中稱,原油和黃金的價(jià)格可能會(huì)大幅走低。他認(rèn)為美元的強(qiáng)勁使得黃金變得更昂貴,金價(jià)甚至能夠下跌到950美元/盎司的水平。
羅杰斯表示,“我不知道金價(jià)是否會(huì)在今年觸底,但可能會(huì)再下跌15%至20%。”
TradingAnalysis創(chuàng)始人、著名技術(shù)分析師Todd Gordon上周五指出,黃金可能“即將發(fā)生重大破位”并跌至800多美元。
Gordon接受CNBC采訪時(shí)表示,“我認(rèn)為我們需要提前搞清楚誰是美聯(lián)儲(chǔ)加息最大的受害者,那就是黃金。”
根據(jù)Gordon的技術(shù)分析,黃金已經(jīng)跌破了2001年以來的一根關(guān)鍵趨勢(shì)線支撐。該分析師稱,“如果你去看黃金從2000年低點(diǎn)以來的長(zhǎng)期上升趨勢(shì),會(huì)發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)線已經(jīng)被跌破。現(xiàn)在黃金開始朝200周均線前進(jìn),位于805美元。”
在跌破這一關(guān)鍵趨勢(shì)線之后,Gordon預(yù)計(jì)黃金將會(huì)在2008年金融危機(jī)之前的高點(diǎn)附近見底。這一位置可以一直追溯到上世紀(jì)80年代初期的高點(diǎn)。
Gordon指出,“如果我們找到1980年的高點(diǎn)873美元,然后將其一直延伸到現(xiàn)在。我認(rèn)為這一位置在回調(diào)過程中將成為一個(gè)重要支撐。在次貸危機(jī)過程中,黃金圍繞這一位置震蕩了很久,因此當(dāng)聯(lián)儲(chǔ)加息,黃金可能跌至這一目標(biāo)。”
如果黃金2015年收跌,將連續(xù)3年出現(xiàn)下跌,從而成為2000年以來黃金最長(zhǎng)的年度連續(xù)下跌。
黃金暴跌的背后:看漲情緒一落千丈
在金價(jià)崩跌的背后,耶倫對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)的樂觀態(tài)度令黃金投機(jī)人士的看漲情緒達(dá)到紀(jì)錄最低水平。
資金經(jīng)理人持有的黃金凈多頭頭寸規(guī)模創(chuàng)下2006年美國(guó)政府開始編制該數(shù)據(jù)以來的最低水平。他們還在拋售銀、鉑和鈀,這些金屬的總計(jì)凈多頭規(guī)模達(dá)到有史以來最低。上周,追蹤大宗商品的ETF的價(jià)值蒸發(fā)了21億美元左右,為3月份以來之最。
投資銀行巴克萊建議投資者做空黃金,做多美元。由于美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫重申準(zhǔn)備在今年上調(diào)美國(guó)利率,投資者紛紛拋售貴金屬。
數(shù)據(jù)顯示,截止上周五黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉(cāng)量約為696.25噸或2238.5184萬盎司,較上一交易日減少11.63噸。SPDR是全球最大的黃金ETF基金,成立于2004年末,是全美首個(gè)以商品為主要資產(chǎn)的交易所買賣證券,而后迅速成長(zhǎng),持倉(cāng)量最高時(shí)達(dá)到過1350噸(超過當(dāng)時(shí)中國(guó)央行黃金儲(chǔ)備)。該基金成立時(shí),國(guó)際黃金價(jià)格還只有400美元。
美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)周五公布的周度報(bào)告顯示,截至7月14日當(dāng)周,對(duì)沖基金和基金經(jīng)理削減了Comex黃金期貨及期權(quán)凈多頭頭寸。具體數(shù)據(jù)顯示,截至7月14日當(dāng)周,COMEX黃金投機(jī)凈多頭頭寸減少2941手,至4633手。
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